Introduzione
Atlantis Evo permette la gestione automatica delle operazioni di integrazione e rettifica come parte delle operazioni annuali di assestamento: ratei attivi e passivi, risconti attivi e passivi, fatture da emettere / fatture da ricevere. La gestione viene effettuata tramite Generazione piano di rettifica.
La gestione si trova in: Contabilità > Operazioni annuali > Operazioni di assestamento > Generazione piano scritture di rettifica.
La seguente funzione permette ad Atlantis Evo di calcolare le informazioni necessarie al software per generare automaticamente le scritture di rettifica e integrazione relative a:
- Ratei attivi
- Ratei passivi
- Risconti attivi
- Risconti passivi
- Fatture da emettere
- Fatture da ricevere
Vedi anche l’articolo: “Ratei e risconti: cosa sono e come si calcolano”
Compilare le date di competenza economica
Per fare in modo che Atlantis Evo possa procedere alla rilevazione automatica delle scritture di integrazione e rettifica è necessario compilare le date di competenza contabile all’interno della registrazione contabile, sul conto di costo o ricavo come da esempio:
E’ possibile attivare il flag “Richiedi date competenza economica” nelle impostazioni dei conti di costo o ricavo nel Piano dei conti per fare in modo che sia impossibile confermare una riga di Prima nota senza avere compilato con date valide la competenza del costo o ricavo.
Le registrazioni contabili da prendere in considerazione sono le seguenti:
- Fatture ricevute relative a costi di competenza, totale o parziale, dell’esercizio successivo originano “risconti attivi“;
- Fatture ricevute relative a costi di competenza, totale o parziale, dell’esercizio precedente originano “fatture da ricevere“;
- Fatture emesse relative a ricavi di competenza, totale o parziale, dell’esercizio successivo originano “risconti passivi“;
- Fatture emesse relative a ricavi di competenza, totale o parziale, dell’esercizio precedente originano “fatture da emettere“;
- Scritture di contabilità relative a costi di competenza, totale o parziale, dell’esercizio successivo originano “risconti attivi”;
- Scritture di contabilità relative a costi di competenza, totale o parziale, dell’esercizio precedente originano “ratei passivi“;
- Scritture di contabilità relative a ricavi di competenza, totale o parziale, dell’esercizio successivo originano “risconti passivi“;
- Scritture di contabilità relative a proventi di competenza, totale o parziale, dell’esercizio precedente originano “ratei attivi“.
Configurare le impostazioni causali di assestamento
Prima di procedere alla generazione dei piani di rettifica è necessario configurare la procedura indicando le causali contabili ed i conti che verranno utilizzati nella generazione delle registrazioni contabili. Le impostazioni delle seguenti due immagini sono raggiungibili attraverso il bottone “Impostazioni” presente nella maschera di generazione piani scritture di rettifica.
Nell’immagine che segue sono state create delle causali specifiche allo scopo, in modo da poter rintracciare più agevolmente le registrazioni una volta generate. Si tratta di causali contabili in cui è necessario specificare solo codice e descrizione, simile ad una causale generica.
Generare il piano scritture di rettifica
La procedura di generazioni piani di rettifica si trova in Contabilità -> Operazioni annuali -> Operazioni di assestamento -> Generazioni piano scritture di rettifica
Per procedere con l’operazione indicare in primo luogo l’esercizio per cui si devono generare le scritture di rettifica e in seguito l’esercizio successivo.
Selezionare il tipo di piano fra ratei, risconti o fatture da emettere / ricevere, infine selezionare se generare un piano per ogni costo/ricavo da rettificare oppure un piano per tutta la tipologia selezionata.
Per avviare la generazione premere il bottone “genera” posto ai piedi della maschera, Atlantis Evo notificherà il termine dell’elaborazione indicando i numeri di piani generati. Il dettaglio dei valori calcolati sarà consultabile nella relativa gestione: Piani scritture di rettifica.